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爱建信托-南通海安交投应收账款融资集合资金信托计划
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[2015-03-25]    来源:上海爱建信托投资有限责任公司    浏览量:

产品名称:爱建-南通海安交投应收账款融资集合资金信托计划

发行机构:爱建信托

信托类别:集合资金信托

信托规模:不超过人民币3.5亿

信托期限:A类信托期限为21个月B类信托期限为24个月

投资方式:融资类

投资领域:政信

预期年收益率

A类

100万(含)-300万(不含),年收益率 9.0%;

300万(含)以上,年收益率10.0%。

B类

100万(含)-300万(不含),年收益率 9.2%;

300万(含)-1000万(不含),年收益率10.2%;

1000万(含)以上,年收益率10.5%。

投资者及认购

中国境内具有完全民事行为能力的自然人、法人或者依法成立的其他组织。本信托计划的自然人委托人不超过50人,但单笔委托金额在300万元以上的自然人投资者和合格的机构投资者数量不受限制。每个投资者认购的最低金额不少于100万元,超过部分的数额应为10万元的整数倍。

信托收益及信托资金还款来源

1)海安交投现金流;

2)海安县城建开发投资有限责任公司(以下简称“海安城投”)现金流;

3)海安县交通运输局(以下简称“海安县交通局”)对海安交投建设353省道海安段项目偿付的应付账款。

保障性措施

1)爱建信托、海安县交通局、海安交投签订《应收账款转让与回购合同》,对该应收账款的转让与回购价款进行书面确认,标的应收账款转让给爱建信托;

2)对《应收账款转让与回购合同》、《连带责任保证函》等合同办理赋予强制执行效力的债权文书公证,融资方违约时可以不经法院诉讼直接进行强制执行,确保债权安全;

3)海安城投作为担保方,对海安县交通局的支付义务和海安交投的回购义务提供连带责任保证担保;

4)应收账款办理转让登记。

交易对手简介

融资方(应收账款收益权转让方)简介:海安县交通建设投资有限公司系由海安县国有资产管理委员会出资组建的有限公司,注册资本10,000万元。公司作为海安县交通基础设施及交通服务设施建设的主要载体和运营主体,担负着全县范围内交通设施建设和管理的任务。作为海安县国有资产管理委员会办公室重点打造的交通设施项目投资建设主体,该公司成立以来,通过市场化运作,统筹经营相关的交通资源、基础设施及其他国有资产,以实现国有资产的保值增值。

截至2013年12月31日,公司总资产22.43亿元,总负债14.13亿元,所有者权益8.29亿元,资产负债率63.0%;2013年度公司实现主营业务收入5.04亿元,净利润0.34亿元。

10、担保方简介:

海安县城建开发投资有限责任公司是海安县属的国有独资公司,是县人民政府下属唯一的综合性投融资平台。公司主要从事海安县基础设施建设及土地开发、自来水供应业务的经营、管理和运作等。截至2013年12月31日,公司总资产268.65亿元,总负债156.58亿元,所有者权益111.50亿元,资产负债率为58.32%;2013年公司实现营业收入7.18亿元,净利润为2.57亿元。

截止2014年6月海安县城建开发投资有限责任公司累计发行了25亿元企业债券,债权期限为7年,评级时间为2014年6月。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定,本次债券的信用评级为AA,公司的主体长期信用评级为AA。

其他相关信息

受托人于每半年届满之日计提当期该类信托单位的信托收益,并于10个工作日内向受益人分配该类信托单位的信托收益,剩余信托利益在本信托终止后分配。本信托计划附有提前兑付条款,详见信托合同的相关条款。

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